Projet IFRS9 Freelance

Description de la mission

Démarrage asap

Intégration à l’équipe comptabilité de placement pour intervenir sur le Stream Etats Financiers de projet IFRS9.

Tâches à réaliser :

• Evolution comptable :
  • Objectifs :
    • Permettre à l’outil comptable d’absorber la nouvelle production IFRS9 (flux entrant de CACEIS-GP3) en fonction de la structuration cible (plan de comptes ; segment de clés comptables)
    • Permettre à l’outil comptable la production de balances multinormes (NF / IFRS / SII)
  • Pré-requis :

• • • Mise en place de contrôles en entrée du décisionnel comptable
    • Simplification du mapping avec le LISCPI côté CACEIS
    • Refonte du plan de comptes existant
    • Optimisation des clés comptables inexploitables ou mal alimentées : erreur de saisie, alimentation non exhaustive …

• Evolution GP3 :
  • Objectifs :

• • • Bascule GP3 IAS 39 vers IFRS 9 en prenant en compte les contraintes CACEIS / OSTRUM

• • Pré-requis :

• • • Validation de la structuration des portefeuilles par OSTRUM
    • Validation de la structuration des portefeuilles en amont de la bascule GP3
    • Plan de comptes NA à affiner en fonction de la structuration cible des portefeuilles
    • Répétition de la migration

Compétences attendues pour le profil expérimenté : connaissance de la norme IFRS9, comptabilité de placement, comptabilité technique, mise en place de schémas comptables, gestion de projet